【空売りの銘柄選び】一部の資金を割高銘柄のスイングトレード

信用取引
Question

空売り銘柄を選ぶポイントは?

空売りをする時は短期トレードを前提に下降トレンドの銘柄を選ぶようにしています。その後に、PERやPBR、自己資本比率、売上成長率などで候補を絞り込んでいきますが、買い銘柄としては選ばない様な真逆の条件を設定していくことがポイントです。

●前提条件
 数週間の短期トレード
 下降トレンド

●スクリーニング条件
 時価総額500億円以上
 PER25倍以上
 PBR2倍以上
 自己資本比率50%以下
 過去3年の売上高成長率0%以下

●空売りタイミングの参考
 ボリンジャーバンド
 移動平均乖離率 

空売り銘柄の条件

あふろん
あふろん

空売りの場合は損失が青天井だから、株価が暴騰するような急成長銘柄は避けたいよね。

あふろん
あふろん

少なくとも何倍にも成長する可能性がある小型株は回避かな。

こころん
こころん

そう考えると上昇トレンドの銘柄も危険やな。

こころん
こころん

下降トレンドの中で株価が上ブレしてる銘柄を狙えば、短期の値幅調整が取れそうな気がする。

あふろん
あふろん

あとは、割安株・成長株を選ぶときに絶対やらない条件で絞り込むと探しやすいよ。

あふろん
あふろん

バリュー株投資で絶対選ばないPER25倍以上とかPBR2倍以上みたいな。

こころん
こころん

グロース株投資で選ばないような、売上高成長率がマイナスな企業もありかもな。

こころん
こころん

あえて全然期待できない銘柄を探す空売り投資なら、相場が悪くても利益だせそうやし面白そうやな。

空売りのやり方

草食系投資家LoK Re:
2020年5月30日公開
空売りのやり方 投資初心者向けにわかりやすく解説!失敗例含めて説明!投資の勉強【草食系投資家LoK】

バブル崩壊のヘッジ

国内相場が調子良くても、成長期待のできない割高な銘柄の株価下落を狙う空売り投資。さらに国内市場全体の相場が悪くなったら、空売り銘柄はより下落してくれる可能性が高い。バブル崩壊のヘッジとして一部の資金は空売り投資ありかもしれない。

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